DAX30 – spreads bajos y sin costos de financiación

  • Bajos costos por spread ubicándose típicamente entre 0,5 – 1,0 puntos.
  • Horarios de trading entre 8am a 10pm
  • Bajo requerimiento de margen (0,5%), lo que corresponde a un apalancamiento de 1:200
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CFD sobre el índice DAX

Debido a su alta liquidez y sus bajos costos de transacción, el DAX es muy atractivo

  • Bajos costos por spread ubicándose típicamente entre 0,5 – 1,0 puntos.
  • Sin cargos adicionales por posiciones abiertas en la noche.
  • Horarios de trading entre 8am a 10pm
  • Bajo requerimiento de margen (0,5%), lo que corresponde a un apalancamiento de 1:200
  • Bajos intervalos mínimos de stop loss y take profit
  • Ejecución de cada orden sin intervención de un intermediario
  • Posibilidad de cobertura
  • Se permite utilizar estrategias como scalping
  • Sistema de “Asesores Expertos”
  • Trading en caídas y subidas

DAX30 – spreads bajos y sin costos de financiación

Opérelo desde MT4

El índice alemán líder DAX es uno de los índices más negociados en el mundo y se puede operar en AxiTrader como el CFD del forward DAX (símbolo: DAX30.FS). Diversos clientes de países de habla germana realizan trades con el DAX para beneficiarse del crecimiento de las compañías más sobresalientes de Alemania. No existe ningún otro producto alemán tan reconocido como el DAX.

Debido a su alta liquidez y sus bajos costos de transacción, el DAX es muy atractivo tanto para aquellos que están empezando en el mercado como para profesionales. Esto aplica para traders del día a día como para inversores de largo plazo. Otro beneficio en particular de realizar sus trades del CFD del forward del DAX por medio de AxiTrader es que no se debe preocupar por cargos nocturnos de financiación puesto que no los tiene.

Costes de Negociación

DAX CASH CFD (con costes de financiamiento) VS. DAX FORWARD CFD

Ejemplo: abrir una posición equivalente a 10 euros por punto de DAX y cerrarle después de 3 días:

 

CFD Efectivo DAX
(con costos de financiación)

CFD Forward DAX
(en AxiTrader)

Precios (bid – ask)

10.710 – 10.711 (1 Punto de Spread)

10.710 – 10.711 (1 Punto de Spread)

Spread-Costos EUR

10,00

10,00

Costos de financiación

LIBOR +/- 3%

Ninguno

Costos de financiación EUR

9,52 x 3 = 28,56

0,00

Total Costos EUR

38,56

10,00

Spread

El típico spread en AxiTrader es 0.5 - 1.0 puntos. Sin costos adicionales por orden u otros costos aplicables. Los costos por spread son 0.50 - 1.00 EUR por cada 0.04 Lotes (= 1 DAX) CFD del Forward DAX.

 

Costos de financiación

Los costos de financiación son un factor importante para aquellos traders que mantienen sus posiciones por la noche y pueden ser decisivos en el momento de medir su éxito en el mediano-largo plazo. En AxiTrader, al ser el CFD del forward DAX un reflejo del futuro del DAX, no se generan costos de financiación extras a los traders.

 

  • CFD del efectivo del DAX

    Como el CFD efectivo del DAX tiene termino indefinido y se negocia según margen, el bróker que ofrece este CFD ajusta el valor de la posición durante la noche con la tasa aplicable para la eurozona: LA LIBOR (tasa interbancaria de Londres). Si la LIBOR es positiva, la financiación es pagadera para posiciones en largo y el trader recibe financiación para posiciones en corto. La mayoría de los brokers con estos CFD cobran una tasa de 2-3% por encima.

    Ejemplo: LIBOR= 0,20%. Costo de financiación= +/- 3%. Esto quiere decir que el costo de financiación por la noche para posiciones en largo será de 3,2% y para posiciones en corto de 2,8%. Estos costos se deducen de la cuenta de trading.

    Debido a que estas son tasas anuales, para calcular los cargos diarios, el nocional debe ser dividido en 360. Por ejemplo: los costos de financiación para 10 CFD efectivo del DAX por día son:

    Valor de la posición                                Tasa de interés                      días / año

    10 x 10.710 = 107.100 EUR                            3.2%                          360

    (107.100 x 3.2%) / 360 = 9.52 EUR

 

  • CFD del Forward DAX

    El CFD del forward DAX es la versión de CFD negociada fuera del mercado de futuros del DAX, este último se negocia en el EUREX. El precio del CFD del forward DAX refleja casi con una relación de uno a uno los precios cotizados en el EUREX. Una gran diferencia entre el futuro y el forward del CFD es el tamaño mínimo que puede tener la posición. El futuro del DAX solo puede negociar contratos completos. 1 contrato equivale a 25 Euros x el precio del DAX, es decir 250,000 EUR con un DAX con precio 10,000.

    Cuando se negocia el CFD del forward DAX con AxiTrader, lo que se está negociando es 1/100 del contrato completo, no existen entonces costos de financiación por posiciones abiertas en la noche. En lugar de esto, se intenta sacar ventaja al tener este contrato una base trimestral. Para mantener la posición después de la siguiente fecha de vencimiento, el contrato actual de ser cerrado y se crea un nuevo contrato con la nueva fecha. En lenguaje técnico, esto se conoce como “Rollover”. AxiTrader ofrece a sus clientes un rollover automático para que así los traders de largo plazo no se vean en la obligación de conocer las fechas de vencimiento. Como la siguiente fecha de vencimiento está presupuestada con un precio diferente, por efecto de la tasa de interés, se crea un cargo que se debita o acredita de la cuenta de trading. En un contexto en el que históricamente las tasas de interés se han estado bajas, el crédito/debito representa una tasa de tan solo unos pocos puntos.

 

Las ventajas del CFD del forward DAX es obvia: las posiciones abiertas en la noche no tendrán cargos adicionales del 2-3%. Siendo estos cargos adicionales del CFD efectivo del DAX posibles ganancias para el respectivo bróker que los administre.

 

 

'Rollover'

El futuro del DAX tiene 4 maduraciones en marzo, junio, septiembre y diciembre cada tercer viernes de cada mes a las 13.00h respectivamente. (Si no hay trading en ese día entonces se hace el día anterior). Como algunos participantes del mercado tratan de obtener el contrato que está por vencerse por debajo del precio el último día de trading, se genera cierto grado de volatilidad y se desvía de su valor actual, el cual correspondería al peso ponderado de las 30 compañías del DAX. Por esta razón, Axitrader usualmente va a hacer el rollover en el penúltimo día de trading. Abriendo las posiciones del CFD del Forward DAX en la siguiente fecha de vencimiento. Los nuevos precios cotizados corresponden casi uno a uno al precio respectivo del contrato de la siguiente fecha de vencimiento. La diferencia del precio entre los dos contratos es acreditada o debitada a la respectiva cuenta inscrita en la plataforma.

Ejemplo: FDAX maduración 16.12.2016 – el contrato de diciembre cierra el penúltimo día en 10.650,50/66.00. Se abre el CFD del Forward DAX en posición larga de 0.04 lotes (=1DAX)

AxiTrader cerrará la posición del CFD del Forward DAX en 10,650.50 automáticamente después del penúltimo día de trading del contrato con vencimiento en diciembre, y abrirá un nuevo CFD del Forward DAX en posición larga a 10,666.00. La diferencia de los precios es 15.50 puntos, lo que corresponde a, 15.50 EUR en 0.04 lotes, que se carga a la cuenta. (En el caso de una posición corta, el cliente recibe el crédito correspondiente).

Nota: La tasa LIBOR puede ser negativa, lo cual usualmente conlleva a que el contrato con vencimiento más cercano esté a un precio más bajo que el precio de uno con mayor vencimiento. Esto causa que las posiciones en largo obtengan un crédito y las posiciones en corto un débito.

Próximas maduraciones: Dic. 2017, Marzo 2018, Junio 2018, etc.

 

 

Margen

El bajo requerimiento de margen del 0,5% para el CFD del Forward DAX en AxiTrader hace posible hacer trading de grandes tamaños en posiciones con una cantidad limitada de dinero en la cuenta. El requerimiento de margen del 0,5 % corresponde a un apalancamiento de 1:200. Pero hay que tener en cuenta: posiciones altamente apalancadas pueden llegar rápidamente a negativo.

Comparado al futuro del DAX, el cual tiene un requerimiento variable de margen que oscila entre el 5-10 %, el CFD del Forward DAX en AxiTrader puede ser utilizado con una cuenta comparativamente más pequeña. Para el futuro del DAX, un mayor requisito de margen junto con el tamaño mínimo de la posición del futuro del DAX (EUR 250.000), hace que el mercado de futuros del DAX solo tenga sentido a partir de una cuenta de EUR 50.000 o más.

El CFD del Forward DAX puede tener cobertura con AxiTrader. Es decir, es posible tener posiciones largas y cortas sobre el DAX de manera simultánea. El margen bloqueado para estas posiciones cubiertas corresponde al margen necesario para la mayor de las dos posiciones. En un caso extremo, cuando la posición está totalmente cubierta solo se toma la mitad del monto del margen.

¿Que sucede si el margen no es suficiente? Tan pronto como el margen libre de la cuenta de trading está casi acabado, el trader debería capitalizar algunas de sus posiciones para tener espacio suficiente. Si el patrimonio de la cuenta cae por debajo del margen requerido, las posiciones son automáticamente cerradas en dicho nivel para evitar mayores pérdidas. Si el nivel de cierre es del 100 %, las posiciones son cerradas inmediatamente cuando el margen de requerimiento es inferior. Con AxiTrader, el nivel de cierre es del 20 %.

Importante:

La cotización del DAX Forward CFD en AxiTrader, con símbolo, DAX30.fs', está basado en la cotización del futuro: 1 Lote = 25 DAX, 0,04 Lotes = 1 DAX. El mínimo tamaño que se permite para los lotes es de 0.01 y corresponde a ¼ del DAX.

Detalles del Contrato

AxiTrader

Parámetro Valor

 

Min. Margen, %

0.5

Min. Margen de cobertura, %

0.25

Comisión

0

Símbolo

DAX30.fs

Spread mínimo

0.5 Puntos

Spread típico

0.5-1.0 Puntos

Niveles de Limit/ Stop

1 Punto

Costo de financiamiento (Largo)

0

Costo de financiamiento (Corto)

0

Tamaño de Tick

0.25

Tamaño de lote (1 Lote = … Dax)

25

Mínimo de lotes permitido

0.01 (se traduce en ¼ Dax)

Máximo de lotes permitido

2 (se traduce en 50 Dax)

Paso del contrato, lotes

0.01

Valor del pip para el mínimo de lotes

0.25

Plataforma de trading

Metatrader 4

Horas de trading

08:00 - 22:00 Mo – Fr, Frankfurt

 

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