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Conceptos sobre CFD e Índices

¿Qué son los CFDs?

CFD significa de Contratos Por Diferencia. La diferencia se da entre el precio al que se abre la orden y el precio al que se cierra. En pocas palabras, cuando se cierra la posición, recibirá los beneficios o incurrirá en la pérdida de la diferencia observada.

CFDs le da ventajas de tener un activo subyacente, evitando al mismo tiempo muchos de los costos asociados con el producto físico subyacente. Por ejemplo, con las operaciones de CFD se está especulando sobre el movimiento del precio solamente, en lugar de comprar el activo físico como en las acciones tradicionales. Cuando se combina con el apalancamiento, los CFD brindan una manera rápida, rentable y flexible para la exposición a una serie de productos financieros globales.

Por Qué Operar CFDs?

  • Si está buscando invertir en los movimientos de precio de los instrumentos, en vez de comprar los activos físicos.
  • Para aprovechar las fluctuaciones rápidas en el precio del activo subyacente. Esto es popular entre los inversores de corto plazo que buscan beneficiarse de los movimientos intra-día y durante la noche en el mercado.
  • Para aprovechar las ventajas del apalancamiento y la diversificación de capital a través de una gama de instrumentos diferentes, en lugar de atarlo en una sola inversión (nota: este enfoque también podría aumentar el riesgo)
  • Como una herramienta de gestión de riesgos para cubrir exposición

Ejemplo Trade en el CFD de Oro

El precio del oro se mide por su peso. Por lo tanto, el precio muestra cuánto cuesta una onza de oro en dólares estadounidenses. Por ejemplo, si el precio del oro (XAUUSD) es de $ 1,600.00, significa que una onza de oro se cotizaba a USD $ 1,600.00. Del mismo modo, el precio de la plata es su precio por onza en dólares. Si el precio de la plata (XAGUSD) es 28.00, significa que una onza de plata se cotiza en US $ 28.00.

Si ha comprado oro en $ 1,600, usted no tendrá una onza de oro física, sino que tendrá la obligación de comprar Oro en $ 1.600. Al cerrar su posición, se vende el Oro (XAUUSD) y cierra su exposición. Si lo vende en $ 1,605.00, usted habrá hecho una ganancia de $ 5 por cada onza (unidad) de oro negociada. El mismo concepto se aplica a las operaciones de la plata. Si usted ha comprado plata (XAGUSD) por $ 28,00 y vende a $ 28.50, que habría hecho una ganancia de $ 0.50 por cada onza de plata en su contrato.

Rollover de Futuros sobre Índices explicado

Los contratos de índice de AxiTrader se basan en el precio de los futuros relevantes. Los contratos de futuros expiran porque están relacionados con una fecha definitiva. Hay muchos meses negociados y los precios a plazo pueden ser mayores o menores dependiendo de las condiciones del mercado.

Con el fin de eliminar la volatilidad del día final, en AxiTrader pasamos de usar el contrato del mes del frente "Front Month" al contrato del segundo mes, un día de negociación antes de la expiración del contrato en bolsa.

Un ejemplo de esto es cuando el contrato del índice SPI australiano para marzo expira. El precio de junio deberá ser usado y el precio en la plataforma MT4 de AxiTrader puede aumentar o disminuir dependiendo del valor del contrato de junio en relación con el contrato de marzo. Obviamente, esto no es un aumento o descenso de precios en el SPI, sino simplemente un cambio a un nuevo precio de referencia, por lo que no se generará ganancia o pérdida como resultado.

Para garantizar que esto no afecta a nuestros clientes, es necesario realizar un ajuste de efectivo. Esto se explica en los siguientes ejemplos:

SPI marzo cierra en 5050/5051 y SPI junio abre en 5000/5001

 

Su posición: 10 Contratos de compra

Si su posición es una compra, su posición cierra al precio de compra de 5050 y vuelve a abrir en el nuevo precio de venta de 5001. Debido a que usted está en una compra y el nuevo precio de mercado ha disminuido, su posición abierta ha perdido. Como resultado, recibirá una cantidad de ajuste positivo en su columna de swap igual a la diferencia del precio de venta antiguo y el nuevo precio de compra.

Usted recibirá (5050-5001) * 10 contratos = $ 490AUD

 

Su posición: 10 Contratos de venta

Si su posición es una venta, se cierra en el precio de venta de 5051 y se reabre en el nuevo precio de compra de 5000. Como usted está en una venta y el nuevo precio de mercado ha disminuido, su posición abierta ha hecho una ganancia. Como resultado, recibirá un importe de ajuste negativo en su columna de swap equivalente a la diferencia del antigua precio de venta y el nuevo precio de compra.

Usted recibirá (5051-5000) * 10 contratos = - $ 510AUD

Las cuentas se ajustarán en efectivo en posiciones que se mantengan en los siguientes momentos:

  • Futuro HSI- Cierre del 3er día anterior al último día hábil del mes del contrato.
  • Futuro CAC40 - Cierre del día anterior al tercer viernes del mes de vencimiento.
  • Futuro DAX30 - Cierre del día anterior al tercer viernes del mes de vencimiento.
  • Futuro S & P - Cierre del miércoles de la semana antes del tercer viernes del mes de vencimiento.
  • Futuro FT100 - Cierre del día anterior al tercer viernes del mes de vencimiento.
  • Futuro DJ30 - Cierre del miércoles de la semana antes del tercer viernes del mes de vencimiento.
  • Futuro SPI200 - Cierre del día antes del tercer jueves del mes de vencimiento.

Rollover de Petroleo Explicado

El contrato de petróleo de AxiTrader (WTI) se basa en el precio de futuros de ICE (primer mes). Este futuro es la mayor referencia para la industria petrolera mundial.

Los contratos de futuros expiran porque están relacionados con una fecha definitiva. Hay muchos meses negociados y los precios a plazo pueden ser más altos o más bajos dependiendo de las condiciones del mercado.

Con el fin de eliminar la volatilidad del día final, en AxiTrader pasamos de usar el contrato del mes del frente a usar el contrato del segundo mes un día de negociación antes de la expiración en bolsa.

Un ejemplo: cuando el contrato WTI (West Texas Intermediate) para septiembre expira, el precio de octubre debe ser usado y el precio en la plataforma MT4 de AxiTrader puede aumentar o disminuir, dependiendo del valor del contrato de octubre en relación con el contrato de septiembre. Evidentemente, no se trata de una subida o descenso del precio del petróleo, sino simplemente un cambio en el precio de referencia, por lo que no se producirá ningún resultado.

Para garantizar que esto no afecta a nuestros clientes, es necesario realizar un ajuste de efectivo. Esto se explica en los siguientes ejemplos:

 

Ejemplo 1: Posición larga de 1000 barriles

Contrato de Septiembre cierra a $ 40.00

El contrato de Octubre abre a $ 41.38

Se hace un ajuste de efectivo de - $ 1,380 en la cuenta

Una ganancia de $ 1,380 se refleja en la posición abierta

El efecto financiero neto es cero.

 

Ejemplo 2: Posición corta de 2000 barriles

Contrato de Septiembre cierra a $ 40.00

El contrato de Octubre abre a $ 41.38

Se hace un ajuste de efectivo de + $ 2,760 en la cuenta

Se incurre en una pérdida de - $ 2,760 en la posición abierta

El efecto financiero neto es cero.